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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
AP Constructions | 100 881.00 | 50 321.00 | 50 560.00 | 100 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 247.00 | 42 435.00 | 16 812.00 | 59 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 251.00 | 112 021.00 | 74 230.00 | 186 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 169.00 | 2 816.00 | 120 353.00 | 123 169.00 |
BZ Autres créances | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CF Disponibilités | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 406.00 | 2 816.00 | 151 590.00 | 154 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 658.00 | 114 837.00 | 225 820.00 | 340 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541.00 | | | -541.00 |
DL TOTAL (I) | 138 224.00 | | | 138 224.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 820.00 | | | 225 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 995.00 | | 354 995.00 | 354 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 995.00 | | 354 995.00 | 354 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 373.00 | |
GE Autres charges | | | 13 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 508.00 | | | -3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 476.00 | | | 364 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 018.00 | | | 365 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541.00 | | | -541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 951.00 | | 8 443.00 | 234 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 142.00 | 186 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 562.00 | 19 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 580.00 | 160 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 265.00 | | 8 443.00 | 188 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 791.00 | 15 373.00 | 57 142.00 | 153 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 827.00 | | 20 562.00 | 39 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 964.00 | 15 373.00 | 36 580.00 | 113 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 518.00 | | 5 702.00 | 8 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 518.00 | | 5 702.00 | 8 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 518.00 | | 5 702.00 | 18 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 840.00 | 11 172.00 | 10 668.00 | 21 840.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 682.00 | 134 368.00 | 14 314.00 | 148 682.00 |
VW T.V.A. | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 764.00 | 58 097.00 | 10 668.00 | 68 764.00 |