| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
AP Constructions | 104 007.00 | 60 710.00 | 43 297.00 | 104 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 113.00 | 48 322.00 | 13 791.00 | 62 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 243.00 | 128 297.00 | 63 945.00 | 192 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 311.00 | 2 310.00 | 99 001.00 | 101 311.00 |
BZ Autres créances | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CF Disponibilités | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 275.00 | 2 310.00 | 149 965.00 | 152 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 517.00 | 130 607.00 | 213 910.00 | 344 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
DH Report à nouveau | -541.00 | | | -541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DL TOTAL (I) | 141 114.00 | | | 141 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 910.00 | | | 213 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 251.00 | | 5 991.00 | 186 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 128.00 | | 5 991.00 | 160 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 021.00 | 16 276.00 | | 112 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 756.00 | 16 276.00 | | 92 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 816.00 | 294.00 | 800.00 | 2 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816.00 | 294.00 | 800.00 | 2 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 816.00 | 294.00 | 10 800.00 | 12 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 95 775.00 | | | 95 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 404.00 | 115 010.00 | 12 394.00 | 127 404.00 |
VW T.V.A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 080.00 | 62 079.00 | | 62 080.00 |