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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 690.00 | 65 323.00 | 32 367.00 | 97 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 460.00 | 39 285.00 | 22 175.00 | 61 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 258.00 | 104 609.00 | 61 649.00 | 166 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 448.00 | 2 310.00 | 42 138.00 | 44 448.00 |
BZ Autres créances | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CF Disponibilités | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 638.00 | 2 310.00 | 83 328.00 | 85 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 896.00 | 106 919.00 | 144 978.00 | 251 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 88 214.00 | 113 465.00 | | 88 214.00 |
DH Report à nouveau | | -541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 549.00 | 2 891.00 | | -26 549.00 |
DL TOTAL (I) | 86 966.00 | 141 114.00 | | 86 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 727.00 | 10 715.00 | | 8 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 339.00 | 68.00 | | 7 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 10 716.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 5 797.00 | | 4 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 680.00 | 45 499.00 | | 26 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 012.00 | 72 796.00 | | 58 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 978.00 | 213 910.00 | | 144 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 584.00 | 62 079.00 | | 41 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 134.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 243.00 | | 22 412.00 | 192 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 396.00 | 166 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 265.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 131.00 | 159 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 120.00 | | 22 162.00 | 166 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | 250.00 | 6 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 297.00 | 18 178.00 | 41 867.00 | 128 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 032.00 | 18 178.00 | 22 601.00 | 109 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 727.00 | 3 299.00 | 5 428.00 | 8 727.00 |
VI Groupe et associés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 776.00 | 59 231.00 | 16 545.00 | 75 776.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 012.00 | 41 584.00 | 5 428.00 | 47 012.00 |