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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 523.00 | 4 304.00 | 1 219.00 | 5 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 422.00 | 34 389.00 | 20 033.00 | 54 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 945.00 | 38 693.00 | 21 252.00 | 59 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 793.00 | | 45 793.00 | 45 793.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CF Disponibilités | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 984.00 | | 106 984.00 | 106 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 930.00 | 38 693.00 | 128 236.00 | 166 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 073.00 | 78 220.00 | | 89 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 886.00 | 10 853.00 | | -13 886.00 |
DL TOTAL (I) | 80 687.00 | 94 573.00 | | 80 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 453.00 | 2 115.00 | | 11 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 893.00 | | 6 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 607.00 | 31 511.00 | | 29 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 549.00 | 40 521.00 | | 47 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 236.00 | 135 095.00 | | 128 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 703.00 | 40 521.00 | | 43 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 324.00 | | 293 324.00 | 293 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 324.00 | | 293 324.00 | 293 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 734.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 119.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | 179.00 | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 454.00 | -59.00 | | -4 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 612.00 | 308 482.00 | | 296 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 498.00 | 297 628.00 | | 310 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 886.00 | 10 853.00 | | -13 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 904.00 | | 19 342.00 | 56 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300.00 | 59 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 300.00 | 59 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 904.00 | | 19 342.00 | 56 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 152.00 | 10 734.00 | 11 193.00 | 39 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 152.00 | 10 734.00 | 11 193.00 | 39 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UX Autres créances clients | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 445.00 | 7 600.00 | 3 846.00 | 11 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
VW T.V.A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 549.00 | 43 703.00 | 3 846.00 | 47 549.00 |