| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 052.00 | 4 888.00 | 1 164.00 | 6 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 712.00 | 41 239.00 | 20 473.00 | 61 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 765.00 | 46 128.00 | 21 637.00 | 67 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 089.00 | | 66 089.00 | 66 089.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 52 182.00 | | 52 182.00 | 52 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 123.00 | | 123 123.00 | 123 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 888.00 | 46 128.00 | 144 760.00 | 190 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 187.00 | 89 073.00 | | 75 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 251.00 | -13 886.00 | | 12 251.00 |
DL TOTAL (I) | 92 939.00 | 80 687.00 | | 92 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848.00 | 11 453.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 489.00 | | 6 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 063.00 | 29 607.00 | | 41 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 821.00 | 47 549.00 | | 51 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 760.00 | 128 236.00 | | 144 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 821.00 | 43 703.00 | | 51 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 026.00 | | 340 026.00 | 340 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 026.00 | | 340 026.00 | 340 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 833.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 180.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 5 287.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -4 454.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 154.00 | 296 612.00 | | 346 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 902.00 | 310 498.00 | | 333 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 251.00 | -13 886.00 | | 12 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 946.00 | | 7 819.00 | 59 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 946.00 | | 7 819.00 | 59 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 693.00 | 7 435.00 | | 38 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 693.00 | 7 435.00 | | 38 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
UX Autres créances clients | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 941.00 | 70 941.00 | | 70 941.00 |
VW T.V.A. | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |