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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 333.00 | 2 216.00 | 8 116.00 | 10 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 881.00 | 12 001.00 | 4 880.00 | 16 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 636.00 | 58 462.00 | 22 174.00 | 80 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 852.00 | 72 680.00 | 35 171.00 | 107 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 201.00 | | 65 201.00 | 65 201.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 998.00 | | 130 998.00 | 130 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 850.00 | 72 680.00 | 166 169.00 | 238 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 386.00 | 108 892.00 | | 107 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 549.00 | -1 505.00 | | -14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 98 337.00 | 112 886.00 | | 98 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 084.00 | 10 312.00 | | 7 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 9 713.00 | | 10 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 747.00 | 43 570.00 | | 49 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 832.00 | 63 596.00 | | 67 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 169.00 | 176 483.00 | | 166 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 283.00 | 59 771.00 | | 67 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 144.00 | | 346 144.00 | 346 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 146.00 | | 346 144.00 | 346 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 747.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 687.00 | 371 153.00 | | 356 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 236.00 | 372 659.00 | | 371 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 549.00 | -1 505.00 | | -14 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 313.00 | | 5 706.00 | 109 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 167.00 | 107 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 167.00 | 107 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 313.00 | | 5 706.00 | 109 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 740.00 | 17 748.00 | 2 807.00 | 57 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 740.00 | 17 748.00 | 2 807.00 | 57 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
UX Autres créances clients | 65 201.00 | 65 201.00 | 65 201.00 | 65 201.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 076.00 | 6 528.00 | 549.00 | 7 076.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
VW T.V.A. | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 833.00 | 67 284.00 | 549.00 | 67 833.00 |