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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 669.00 | 36 137.00 | 7 533.00 | 43 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 352.00 | 52 833.00 | 1 519.00 | 54 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 230.00 | 89 886.00 | 10 344.00 | 100 230.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BP En cours de production de services | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 023.00 | | 184 023.00 | 184 023.00 |
BZ Autres créances | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 327.00 | | 262 327.00 | 262 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 557.00 | 89 886.00 | 272 671.00 | 362 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DG Autres réserves | 69 423.00 | 43 048.00 | | 69 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 448.00 | 26 374.00 | | 21 448.00 |
DL TOTAL (I) | 102 641.00 | 81 193.00 | | 102 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 758.00 | 26 335.00 | | 36 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 3 666.00 | | 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 102.00 | 44 376.00 | | 29 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 949.00 | 51 291.00 | | 87 949.00 |
EA Autres dettes | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 030.00 | 125 668.00 | | 170 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 671.00 | 206 861.00 | | 272 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 030.00 | 124 388.00 | | 170 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 478.00 | 21 300.00 | | 35 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 131.00 | | 989 131.00 | 989 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 131.00 | | 989 131.00 | 989 131.00 |
FM Production stockée | | | -12 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 003.00 | 6 503.00 | | 11 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 634.00 | 27 089.00 | | 27 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 217.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 472.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 1 528.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 252.00 | 7 901.00 | | 5 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 049.00 | 9 429.00 | | 6 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | -5 957.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 763.00 | 903 554.00 | | 992 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 315.00 | 877 180.00 | | 971 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 448.00 | 26 374.00 | | 21 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 101.00 | | 6 129.00 | 102 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 100 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 98 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 893.00 | | 6 129.00 | 99 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 500.00 | 7 134.00 | 2 748.00 | 85 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 584.00 | 7 134.00 | 2 748.00 | 84 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 184 023.00 | | | 184 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VP Divers | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 727.00 | 245 727.00 | | 245 727.00 |
VW T.V.A. | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 248.00 | 154 248.00 | | 154 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 971.00 | 8 215.00 | | 8 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 885.00 | 11 154.00 | | 14 885.00 |
ST Autres comptes | 65 497.00 | 55 944.00 | | 65 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 950.00 | 27 682.00 | | 32 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 49 329.00 | 93 264.00 | | 49 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | 2 389.00 | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 876.00 | 10 604.00 | | 10 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 974.00 | 139 044.00 | | 142 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 855.00 | 101 343.00 | | 104 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 661.00 | 188 043.00 | | 162 661.00 |