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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 612.00 | 59 247.00 | 105 366.00 | 164 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 175.00 | 121 382.00 | 27 793.00 | 149 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 996.00 | 181 545.00 | 134 451.00 | 315 996.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 568.00 | 3 856.00 | 251 713.00 | 255 568.00 |
BZ Autres créances | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CF Disponibilités | 360 630.00 | | 360 630.00 | 360 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 884.00 | 3 856.00 | 646 029.00 | 649 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 880.00 | 185 401.00 | 780 479.00 | 965 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DG Autres réserves | 158 418.00 | 196 295.00 | | 158 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 993.00 | 52 123.00 | | 139 993.00 |
DL TOTAL (I) | 400 181.00 | 260 188.00 | | 400 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 330.00 | 223 333.00 | | 184 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 1 017.00 | | 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 152.00 | 87 047.00 | | 45 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 585.00 | 123 726.00 | | 137 585.00 |
EA Autres dettes | | 2 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 298.00 | 437 378.00 | | 380 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 479.00 | 697 566.00 | | 780 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 716.00 | 437 378.00 | | 367 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 961.00 | | 57 035.00 | 258 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 753.00 | | 57 035.00 | 256 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 848.00 | 47 697.00 | | 133 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 931.00 | 47 697.00 | | 132 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 426.00 | 3 856.00 | 41 426.00 | 41 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 426.00 | 3 856.00 | 41 426.00 | 41 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 426.00 | 3 856.00 | 41 426.00 | 41 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 856.00 | 41 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 244 862.00 | 244 862.00 | | 244 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 330.00 | 184 330.00 | | 184 330.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 332.00 | 290 332.00 | | 290 332.00 |
VW T.V.A. | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 716.00 | 367 716.00 | | 367 716.00 |