| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 866.00 | 42 052.00 | 68 814.00 | 110 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 887.00 | 90 879.00 | 55 007.00 | 145 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 961.00 | 133 848.00 | 125 114.00 | 258 961.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 429.00 | 41 426.00 | 201 002.00 | 242 429.00 |
BZ Autres créances | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 067.00 | | 278 067.00 | 278 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 879.00 | 41 426.00 | 572 453.00 | 613 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 840.00 | 175 274.00 | 697 566.00 | 872 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DG Autres réserves | 196 295.00 | 150 963.00 | | 196 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 123.00 | 45 332.00 | | 52 123.00 |
DL TOTAL (I) | 260 188.00 | 208 065.00 | | 260 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 333.00 | 96 887.00 | | 223 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 121.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 047.00 | 58 244.00 | | 87 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 726.00 | 66 461.00 | | 123 726.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 8 452.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 378.00 | 230 167.00 | | 437 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 566.00 | 438 232.00 | | 697 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 343.00 | 168 748.00 | | 391 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 076.00 | | 48 885.00 | 211 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 258 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 256 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 868.00 | | 48 885.00 | 208 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 286.00 | 41 562.00 | 1 000.00 | 93 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 369.00 | 41 562.00 | 1 000.00 | 92 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 318.00 | 45 842.00 | 21 734.00 | 17 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 318.00 | 45 842.00 | 21 734.00 | 17 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 318.00 | 45 842.00 | 21 734.00 | 17 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 842.00 | 21 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 047.00 | 87 047.00 | | 87 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 193 702.00 | 193 702.00 | | 193 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 333.00 | 34 298.00 | 46 034.00 | 80 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 800.00 | | | 168 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 254.00 | 273 254.00 | | 273 254.00 |
VW T.V.A. | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 378.00 | 391 343.00 | 46 034.00 | 437 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 480.00 | 13 978.00 | | 13 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 067.00 | 4 961.00 | | 4 067.00 |
ST Autres comptes | 111 663.00 | 94 293.00 | | 111 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 652.00 | 36 764.00 | | 27 652.00 |
YT Sous‐traitance | 121 156.00 | 55 542.00 | | 121 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 612.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 807.00 | 14 590.00 | | 14 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 660.00 | 153 873.00 | | 187 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 493.00 | 118 715.00 | | 138 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 539.00 | 191 559.00 | | 264 539.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |