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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 852.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 154.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 711.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 389.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 269.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 485.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 138 196.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 881.00 | 8 635.00 | | 8 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 777.00 | 6 805.00 | | 1 777.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 999.00 | 51 310.00 | | 55 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261.00 | 4 689.00 | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 58 461.00 | 58 199.00 | | 58 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 791.00 | 4 084.00 | | 11 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 15.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 662.00 | 16 200.00 | | 15 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 256.00 | 44 809.00 | | 52 256.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 735.00 | 65 234.00 | | 79 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 196.00 | 123 433.00 | | 138 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 980.00 | | | 195 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 520.00 | | | 123 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 975.00 | 9 627.00 | | 110 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 221.00 | 9 627.00 | | 93 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 26.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 791.00 | 4 943.00 | 6 847.00 | 11 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 521.00 | 10 816.00 | 4 706.00 | 15 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 735.00 | 72 888.00 | 6 847.00 | 79 735.00 |