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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 903.00 | 105 481.00 | 1 423.00 | 106 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 822.00 | 21 943.00 | 4 879.00 | 26 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 185.00 | 145 178.00 | 61 007.00 | 206 185.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 275.00 | 145 178.00 | 138 097.00 | 283 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 610.00 | 56 495.00 | | 57 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387.00 | 1 115.00 | | 2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 62 197.00 | 59 810.00 | | 62 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 1 844.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173.00 | 4.00 | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 236.00 | 22 692.00 | | 24 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 387.00 | 43 920.00 | | 47 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 899.00 | 68 460.00 | | 75 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 097.00 | 128 270.00 | | 138 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 899.00 | 68 460.00 | | 75 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 105.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 773.00 | 540.00 | | 4 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 710.00 | -540.00 | | -4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 340.00 | 237 392.00 | | 239 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 953.00 | 236 277.00 | | 236 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387.00 | 1 115.00 | | 2 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 225.00 | | 2 960.00 | 203 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 765.00 | | 2 960.00 | 130 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 329.00 | 4 849.00 | | 140 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 575.00 | 4 849.00 | | 122 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 945.00 | 7 239.00 | 4 706.00 | 11 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |