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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 853.00 | 103 396.00 | 2 457.00 | 105 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 912.00 | 19 179.00 | 5 733.00 | 24 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 225.00 | 140 329.00 | 62 896.00 | 203 225.00 |
BT Marchandises | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CF Disponibilités | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 599.00 | 140 329.00 | 128 270.00 | 268 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 495.00 | 56 261.00 | | 56 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115.00 | 234.00 | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 59 810.00 | 58 695.00 | | 59 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844.00 | 6 844.00 | | 1 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 692.00 | 20 811.00 | | 22 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 920.00 | 46 346.00 | | 43 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 460.00 | 74 016.00 | | 68 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 270.00 | 132 711.00 | | 128 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 460.00 | 72 276.00 | | 68 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 6 719.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -6 718.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 392.00 | 236 494.00 | | 237 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 277.00 | 236 260.00 | | 236 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115.00 | 234.00 | | 1 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 625.00 | | | 202 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 165.00 | | | 130 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 138.00 | 10 191.00 | | 130 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 384.00 | 10 191.00 | | 112 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VP Divers | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 422.00 | 6 716.00 | 4 706.00 | 11 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |