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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 914 712.00 | 3 000.00 | 911 712.00 | 914 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 914 712.00 | 3 000.00 | 911 712.00 | 914 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 741.00 | 4 800.00 | 941.00 | 5 741.00 |
072 Créances – Autres | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 009.00 | 4 800.00 | 9 209.00 | 14 009.00 |
110 Total général Actif | 928 721.00 | 7 800.00 | 920 921.00 | 928 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 796 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 801 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
242 Autres charges externes. | 30 977.00 | 18 897.00 | | 30 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 301.00 | | 715.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 800.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 692.00 | 26 999.00 | | 31 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 951.00 | -26 998.00 | | -16 951.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 315.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 940.00 | -27 312.00 | | -16 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 939 712.00 | | | 939 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |