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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 850.00 | 20.00 | 830.00 | 850.00 |
040 Immobilisations financières | 883 566.00 | 573 694.00 | 309 873.00 | 883 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 884 416.00 | 573 714.00 | 310 703.00 | 884 416.00 |
072 Créances – Autres | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
084 Disponibilités | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 047.00 | | 67 047.00 | 67 047.00 |
110 Total général Actif | 951 463.00 | 573 714.00 | 377 750.00 | 951 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | -407 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -159 636.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 532 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 449 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 200 003.00 | 1 153.00 | | 200 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 003.00 | 1 153.00 | | 200 003.00 |
242 Autres charges externes. | 3 326.00 | 28 553.00 | | 3 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 719.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20.00 | | | 20.00 |
256 Dotations aux provisions | | 200 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 346.00 | 29 272.00 | | 3 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196 657.00 | -28 119.00 | | 196 657.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 40 250.00 | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 110.00 | 456 808.00 | | 1 110.00 |
294 Charges financières | 1 677.00 | 577 064.00 | | 1 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102 050.00 | 84 028.00 | | 102 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 040.00 | -192 153.00 | | 144 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 883 565.00 | | | 883 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 851.00 | | | 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 449 017.00 | | | 449 017.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 365 016.00 | | | 365 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |