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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 350.00 | 531.00 | 1 819.00 | 2 350.00 |
040 Immobilisations financières | 919 366.00 | 573 694.00 | 345 673.00 | 919 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 921 716.00 | 574 225.00 | 347 492.00 | 921 716.00 |
072 Créances – Autres | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
084 Disponibilités | 261 605.00 | | 261 605.00 | 261 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 035.00 | | 319 035.00 | 319 035.00 |
110 Total général Actif | 1 240 751.00 | 574 225.00 | 666 527.00 | 1 240 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | -263 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 487 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 540 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 200 003.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 200 003.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 379.00 | 3 326.00 | | 25 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 511.00 | 20.00 | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 890.00 | 3 346.00 | | 25 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 890.00 | 196 657.00 | | -25 890.00 |
280 Produits financiers | | 50 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 540 000.00 | 1 110.00 | | 540 000.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | 1 677.00 | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 050.00 | 102 050.00 | | 25 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 487 878.00 | 144 040.00 | | 487 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 884 416.00 | | | 884 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 514 950.00 | | | 514 950.00 |