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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 816.00 | 4 574.00 | 35 241.00 | 39 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 605.00 | 7 363.00 | 35 241.00 | 42 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
084 Disponibilités | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 633.00 | | 76 633.00 | 76 633.00 |
110 Total général Actif | 119 238.00 | 7 363.00 | 111 874.00 | 119 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 195 998.00 | 25.00 | | 195 998.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 552.00 | 83 426.00 | | 90 552.00 |
224 Production immobilisée | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
230 Autres produits | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 031.00 | 83 451.00 | | 293 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 687.00 | 8 869.00 | | 162 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 328.00 | -138.00 | | 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 904.00 | 2 183.00 | | 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 294.00 | | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 75 532.00 | 38 377.00 | | 75 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | 3 820.00 | | 4 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 6 951.00 | 6 493.00 | | 6 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 359.00 | 2 661.00 | | 3 359.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 274 230.00 | 79 268.00 | | 274 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 801.00 | 4 183.00 | | 18 801.00 |
280 Produits financiers | 279.00 | 235.00 | | 279.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 483.00 | | |
294 Charges financières | 64.00 | 98.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | 4 240.00 | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 834.00 | | 2 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 958.00 | 4 729.00 | | 15 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |