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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 130.00 | 7 979.00 | 49 151.00 | 57 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 919.00 | 10 768.00 | 49 151.00 | 59 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
072 Créances – Autres | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 70 338.00 | | 70 338.00 | 70 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 838.00 | | 75 838.00 | 75 838.00 |
110 Total général Actif | 135 756.00 | 10 768.00 | 124 989.00 | 135 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 107.00 | 195 998.00 | | 9 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 721.00 | 90 552.00 | | 133 721.00 |
224 Production immobilisée | 22 587.00 | 4 553.00 | | 22 587.00 |
230 Autres produits | | 1 927.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 415.00 | 293 031.00 | | 165 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 871.00 | 162 687.00 | | 8 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 328.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 253.00 | 904.00 | | 1 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 294.00 | | |
242 Autres charges externes. | 88 789.00 | 75 532.00 | | 88 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | 4 176.00 | | 4 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 7 454.00 | 6 951.00 | | 7 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 682.00 | 3 359.00 | | 5 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 044.00 | 274 230.00 | | 138 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 372.00 | 18 801.00 | | 27 372.00 |
280 Produits financiers | 258.00 | 279.00 | | 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 64.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 723.00 | 241.00 | | 13 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 2 816.00 | | 3 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 060.00 | 15 958.00 | | 21 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 932.00 | | | 7 932.00 |