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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 179.00 | 12 762.00 | 60 417.00 | 73 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 968.00 | 15 551.00 | 60 417.00 | 75 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
072 Créances – Autres | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
084 Disponibilités | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
110 Total général Actif | 147 421.00 | 15 551.00 | 131 870.00 | 147 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 276.00 | 9 107.00 | | 7 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 283.00 | 133 721.00 | | 108 283.00 |
224 Production immobilisée | 8 653.00 | 22 587.00 | | 8 653.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 212.00 | 165 415.00 | | 125 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | 8 871.00 | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 981.00 | 1 253.00 | | 1 981.00 |
242 Autres charges externes. | 82 028.00 | 88 789.00 | | 82 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | 4 994.00 | | 4 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 21 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 6 536.00 | 7 454.00 | | 6 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 684.00 | 5 682.00 | | 5 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 246.00 | 138 044.00 | | 122 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 966.00 | 27 372.00 | | 2 966.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 258.00 | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 525.00 | 10 901.00 | | 3 525.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 30.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 599.00 | 13 723.00 | | 2 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 3 717.00 | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 274.00 | 21 060.00 | | 3 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 714.00 | | | 714.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -949.00 | | | -949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 403.00 | | | 13 403.00 |