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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 845.00 | 89 344.00 | 101 500.00 | 190 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 485.00 | 89 344.00 | 125 141.00 | 214 485.00 |
BT Marchandises | 218 753.00 | | 218 753.00 | 218 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BZ Autres créances | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
CF Disponibilités | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 925.00 | | 313 925.00 | 313 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 411.00 | 89 344.00 | 439 066.00 | 528 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 699.00 | -76 919.00 | | -77 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 205.00 | -780.00 | | -5 205.00 |
DL TOTAL (I) | -76 904.00 | -71 699.00 | | -76 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 818.00 | 72 245.00 | | 29 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 802.00 | 147 971.00 | | 153 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 803.00 | 299 511.00 | | 266 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 161.00 | 52 441.00 | | 45 161.00 |
EA Autres dettes | 20 386.00 | 18 841.00 | | 20 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 970.00 | 591 010.00 | | 515 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 066.00 | 519 311.00 | | 439 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 970.00 | 561 192.00 | | 515 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 839.00 | | 593 839.00 | 593 839.00 |
FG Production vendue services | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 827.00 | | 594 827.00 | 594 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 601.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 378.00 | 32 492.00 | | 34 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | 406.00 | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 935.00 | 762.00 | | 2 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 336.00 | 762.00 | | 34 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 6.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 691.00 | 6.00 | | 14 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 645.00 | 756.00 | | 19 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 541.00 | 798 010.00 | | 663 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 746.00 | 798 790.00 | | 668 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 205.00 | -780.00 | | -5 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 950.00 | | 5 754.00 | 233 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 23 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 219.00 | 214 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 319.00 | 190 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 497.00 | | 5 667.00 | 203 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 453.00 | | 88.00 | 30 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 343.00 | 20 601.00 | 10 600.00 | 79 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 343.00 | 20 601.00 | 10 600.00 | 79 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 803.00 | 266 803.00 | | 266 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 818.00 | 29 818.00 | 2.00 | 29 818.00 |
VI Groupe et associés | 153 700.00 | 153 700.00 | | 153 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
VW T.V.A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 970.00 | 515 970.00 | | 515 970.00 |