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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 175.00 | 90 510.00 | 29 665.00 | 120 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 565.00 | 90 510.00 | 40 055.00 | 130 565.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 969.00 | 90 510.00 | 80 459.00 | 170 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 781.00 | -181 183.00 | | -173 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 107.00 | 7 401.00 | | -9 107.00 |
DL TOTAL (I) | -176 889.00 | -167 781.00 | | -176 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 128.00 | 229 534.00 | | 54 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 817.00 | 22 851.00 | | 10 817.00 |
EA Autres dettes | 19 003.00 | 17 177.00 | | 19 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 348.00 | 442 963.00 | | 257 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 459.00 | 275 181.00 | | 80 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 348.00 | 442 963.00 | | 257 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 788.00 | | 382 788.00 | 382 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 788.00 | | 382 788.00 | 382 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 372.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 270.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 738.00 | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | 738.00 | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 3.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 967.00 | 3.00 | | 4 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | 735.00 | | -3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 915.00 | 341 294.00 | | 383 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 022.00 | 333 893.00 | | 393 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 107.00 | 7 401.00 | | -9 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 937.00 | | 208.00 | 156 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 580.00 | 130 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 580.00 | 120 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 755.00 | | | 146 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 181.00 | | 208.00 | 10 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 840.00 | 15 372.00 | 21 702.00 | 96 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 840.00 | 15 372.00 | 21 702.00 | 96 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 348.00 | 257 348.00 | | 257 348.00 |