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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 755.00 | 96 840.00 | 49 915.00 | 146 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 937.00 | 96 840.00 | 60 097.00 | 156 937.00 |
BT Marchandises | 134 651.00 | | 134 651.00 | 134 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BZ Autres créances | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 084.00 | | 215 084.00 | 215 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 021.00 | 96 840.00 | 275 181.00 | 372 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 183.00 | -82 904.00 | | -181 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 401.00 | -98 278.00 | | 7 401.00 |
DL TOTAL (I) | -167 781.00 | -175 183.00 | | -167 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 534.00 | 225 376.00 | | 229 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 851.00 | 29 152.00 | | 22 851.00 |
EA Autres dettes | 17 177.00 | 23 806.00 | | 17 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 963.00 | 451 877.00 | | 442 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 181.00 | 276 694.00 | | 275 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 963.00 | 451 877.00 | | 442 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 285.00 | | 340 285.00 | 340 285.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 285.00 | | 340 285.00 | 340 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 372.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | 30 002.00 | | 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 365.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 35.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 13 531.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 30 700.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | -17 170.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 294.00 | 503 011.00 | | 341 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 893.00 | 601 289.00 | | 333 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 401.00 | -98 278.00 | | 7 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 933.00 | | 4.00 | 156 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 755.00 | | | 146 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 178.00 | | 4.00 | 10 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 467.00 | 15 372.00 | | 81 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 467.00 | 15 372.00 | | 81 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 534.00 | 229 534.00 | | 229 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VI Groupe et associés | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 963.00 | 442 963.00 | | 442 963.00 |