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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 958.00 | 112 174.00 | 56 784.00 | 168 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 964.00 | 133 864.00 | 158 100.00 | 291 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CF Disponibilités | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 414.00 | 133 864.00 | 192 550.00 | 326 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 256.00 | 13 843.00 | | 17 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 773.00 | 3 413.00 | | 15 773.00 |
DL TOTAL (I) | 38 529.00 | 22 756.00 | | 38 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 491.00 | 66 197.00 | | 49 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 141.00 | 47 380.00 | | 36 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 44 111.00 | | 47 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 290.00 | 21 311.00 | | 20 290.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 020.00 | 179 970.00 | | 154 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 550.00 | 202 727.00 | | 192 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 946.00 | 179 970.00 | | 133 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 939.00 | | 1 255.00 | 291 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 291 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 168 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 933.00 | | 1 255.00 | 168 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 267.00 | 10 828.00 | 1 230.00 | 124 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 310.00 | 380.00 | | 21 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 956.00 | 10 448.00 | 1 230.00 | 102 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 400.00 | 29 325.00 | 20 074.00 | 49 400.00 |
VI Groupe et associés | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VP Divers | 408.00 | | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 020.00 | 133 946.00 | 20 074.00 | 154 020.00 |