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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 884.00 | 122 213.00 | 46 671.00 | 168 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 275.00 | 144 295.00 | 141 980.00 | 286 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BZ Autres créances | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CF Disponibilités | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 996.00 | | 97 996.00 | 97 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 271.00 | 144 295.00 | 239 976.00 | 384 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 400.00 | 392.00 | 4 008.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 029.00 | 17 256.00 | | 28 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 017.00 | 15 773.00 | | 75 017.00 |
DL TOTAL (I) | 108 547.00 | 38 529.00 | | 108 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 112.00 | 49 491.00 | | 20 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | 36 141.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 463.00 | 47 128.00 | | 29 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 774.00 | 20 290.00 | | 77 774.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 429.00 | 154 020.00 | | 131 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 976.00 | 192 550.00 | | 239 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 429.00 | 133 946.00 | | 131 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 949.00 | | 15 537.00 | 291 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 691.00 | | 4 400.00 | 21 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 211.00 | 286 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 211.00 | 168 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 958.00 | | 11 137.00 | 168 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 864.00 | 19 054.00 | 8 623.00 | 133 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 691.00 | 392.00 | | 21 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 174.00 | 18 662.00 | 8 623.00 | 112 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 429.00 | 131 429.00 | | 131 429.00 |