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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 214.00 | 136 596.00 | 34 618.00 | 171 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 633.00 | 160 878.00 | 127 755.00 | 288 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CF Disponibilités | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 785.00 | 160 878.00 | 228 907.00 | 389 785.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 400.00 | 2 592.00 | 1 808.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 047.00 | 28 029.00 | | 103 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 213.00 | 75 017.00 | | 9 213.00 |
DL TOTAL (I) | 117 760.00 | 108 547.00 | | 117 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 055.00 | 3 109.00 | | 39 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 930.00 | 29 463.00 | | 39 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 162.00 | 77 774.00 | | 32 162.00 |
EA Autres dettes | | 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 147.00 | 131 429.00 | | 111 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 907.00 | 239 976.00 | | 228 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 147.00 | 131 429.00 | | 111 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 303.00 | | 4 623.00 | 286 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 288 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 171 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 884.00 | | 4 623.00 | 168 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 295.00 | 18 330.00 | 1 746.00 | 144 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 082.00 | 2 200.00 | | 22 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 213.00 | 16 130.00 | 1 746.00 | 122 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VI Groupe et associés | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VP Divers | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 147.00 | 111 147.00 | | 111 147.00 |