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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 185.00 | 414.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 303.00 | 3 702.00 | 1 273 601.00 | 1 277 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 263.00 | | 100 263.00 | 100 263.00 |
BZ Autres créances | 94 970.00 | | 94 970.00 | 94 970.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 442.00 | | 201 442.00 | 201 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 746.00 | 3 702.00 | 1 475 044.00 | 1 478 746.00 |
CU Autres participations | 1 258 187.00 | | 1 258 187.00 | 1 258 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 17 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 118 259.00 | 57 866.00 | | 118 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 381.00 | 145 393.00 | | 152 381.00 |
DK Provisions réglementées | 22 263.00 | 18 300.00 | | 22 263.00 |
DL TOTAL (I) | 853 904.00 | 748 559.00 | | 853 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 203.00 | 620 702.00 | | 451 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 271.00 | 674.00 | | 95 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 982.00 | 21 824.00 | | 24 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 558.00 | 37 225.00 | | 42 558.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 2 196.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 140.00 | 682 622.00 | | 621 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 044.00 | 1 431 181.00 | | 1 475 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 685.00 | 240 818.00 | | 350 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 603.00 | | 383 603.00 | 383 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 603.00 | | 383 603.00 | 383 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 963.00 | 4 637.00 | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 980.00 | 4 637.00 | | 3 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | -4 637.00 | | -3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 583.00 | -24 850.00 | | -13 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 880.00 | 528 132.00 | | 580 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 498.00 | 382 738.00 | | 428 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 381.00 | 145 393.00 | | 152 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 192.00 | | | 4 192.00 |