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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 940 364.00 | | 940 364.00 | 940 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 093.00 | 2 299.00 | 950 794.00 | 953 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BZ Autres créances | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CF Disponibilités | 335 043.00 | | 335 043.00 | 335 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 265.00 | | 342 265.00 | 342 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 358.00 | 2 299.00 | 1 293 059.00 | 1 295 358.00 |
CU Autres participations | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 100.00 | 419 100.00 | | 419 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
DG Autres réserves | 979 161.00 | 979 161.00 | | 979 161.00 |
DH Report à nouveau | -149 354.00 | -100 717.00 | | -149 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 395.00 | -48 637.00 | | -30 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 422.00 | 1 290 817.00 | | 1 260 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 718.00 | 32 055.00 | | 29 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 752.00 | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192.00 | 1 227.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 636.00 | 35 035.00 | | 32 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 059.00 | 1 325 852.00 | | 1 293 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 636.00 | 35 035.00 | | 32 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 652.00 | 2 936.00 | | 4 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 087.00 | 31 441.00 | | 29 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 482.00 | 80 078.00 | | 59 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 395.00 | -48 637.00 | | -30 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 942.00 | | 255 330.00 | 857 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 179.00 | 950 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 179.00 | 953 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 643.00 | | 255 330.00 | 855 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |