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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 576.00 | 1 723.00 | 2 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 579.00 | | 271 579.00 | 271 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 583.00 | 4 093.00 | 1 546 490.00 | 1 550 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 092.00 | | 168 092.00 | 168 092.00 |
BZ Autres créances | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
CF Disponibilités | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 490.00 | | 255 490.00 | 255 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 074.00 | 4 093.00 | 1 801 981.00 | 1 806 074.00 |
CU Autres participations | 1 258 187.00 | | 1 258 187.00 | 1 258 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 219 641.00 | 118 259.00 | | 219 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 213.00 | 152 381.00 | | 153 213.00 |
DK Provisions réglementées | 23 185.00 | 22 263.00 | | 23 185.00 |
DL TOTAL (I) | 957 040.00 | 853 904.00 | | 957 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 305.00 | 456 124.00 | | 547 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 548.00 | 95 271.00 | | 185 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | 24 982.00 | | 25 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 401.00 | 42 558.00 | | 84 401.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 2 204.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 941.00 | 621 140.00 | | 844 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 981.00 | 1 475 044.00 | | 1 801 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 585.00 | 350 685.00 | | 512 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 041.00 | | 404 041.00 | 404 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 041.00 | | 404 041.00 | 404 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | 3 963.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 3 980.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | -3 980.00 | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 387.00 | -13 583.00 | | -14 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 608.00 | 580 880.00 | | 614 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 394.00 | 428 498.00 | | 461 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 213.00 | 152 381.00 | | 153 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 930.00 | 4 192.00 | | 6 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 304.00 | | 287 556.00 | 1 277 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 277.00 | 1 544 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 277.00 | 1 550 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | 1 700.00 | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 188.00 | | 285 856.00 | 1 273 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 702.00 | 391.00 | | 3 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 391.00 | | 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 263.00 | 922.00 | | 22 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 263.00 | 922.00 | | 22 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 580.00 | 65 392.00 | | 271 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 092.00 | | | 168 092.00 |
VB T. V. A. | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VC Groupe et associés | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 216.00 | 210 861.00 | 332 355.00 | 543 216.00 |
VI Groupe et associés | 185 549.00 | 185 549.00 | | 185 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 565.00 | | | 189 565.00 |
VP Divers | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 430.00 | 311 242.00 | 221 188.00 | 532 430.00 |
VW T.V.A. | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 941.00 | 512 586.00 | 332 355.00 | 844 941.00 |