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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 889.00 | 44 879.00 | 107 010.00 | 151 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 011.00 | 46 002.00 | 262 010.00 | 308 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 101.00 | 160.00 | 932 941.00 | 933 101.00 |
BZ Autres créances | 264 166.00 | | 264 166.00 | 264 166.00 |
CF Disponibilités | 252 667.00 | | 252 667.00 | 252 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 384.00 | 160.00 | 1 474 224.00 | 1 474 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 395.00 | 46 162.00 | 1 736 234.00 | 1 782 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 940.00 | 9 000.00 | | 293 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 1 500.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 684.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 441.00 | 40 003.00 | | 107 441.00 |
DL TOTAL (I) | 444 468.00 | 52 087.00 | | 444 468.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 171.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 096.00 | 1 263.00 | | 306 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 367.00 | 107 161.00 | | 295 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 394.00 | 43 660.00 | | 669 394.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 766.00 | 152 255.00 | | 1 271 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 234.00 | 204 342.00 | | 1 736 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 671 998.00 | 189 129.00 | 4 861 127.00 | 4 671 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 998.00 | 189 129.00 | 4 861 127.00 | 4 671 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 7 864.00 | | 7 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 841.00 | 519 468.00 | | 5 019 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 400.00 | 479 465.00 | | 4 912 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 441.00 | 40 003.00 | | 107 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 539 836.00 | 11 412.00 | | 539 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 598.00 | 36 985.00 | 3 581.00 | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | 36 985.00 | 3 581.00 | 11 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 096.00 | 306 096.00 | | 306 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 367.00 | 295 367.00 | | 295 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 156.00 | 1 213 156.00 | | 1 213 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 766.00 | 1 271 766.00 | | 1 271 766.00 |