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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 5 977.00 | 5 294.00 | 11 272.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 454.00 | 12 245.00 | 22 209.00 | 34 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 773.00 | 163 219.00 | 48 554.00 | 211 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 911.00 | 181 441.00 | 238 470.00 | 419 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 570.00 | | 1 013 570.00 | 1 013 570.00 |
BZ Autres créances | 217 881.00 | | 217 881.00 | 217 881.00 |
CF Disponibilités | 174 438.00 | | 174 438.00 | 174 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 949.00 | | 1 481 949.00 | 1 481 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 860.00 | 181 441.00 | 1 720 419.00 | 1 901 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 940.00 | 293 940.00 | | 293 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 282.00 | 794.00 | | -107 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 123.00 | -108 076.00 | | 112 123.00 |
DL TOTAL (I) | 708 176.00 | 596 052.00 | | 708 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | 1 125.00 | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 622.00 | 285 825.00 | | 262 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 649.00 | 543 003.00 | | 315 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 556.00 | 497 386.00 | | 430 556.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 922.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 243.00 | 1 328 452.00 | | 1 012 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 419.00 | 1 924 504.00 | | 1 720 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 622.00 | | | 262 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 341.00 | | 30 125.00 | 397 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 555.00 | 419 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 555.00 | 246 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 272.00 | | 5 000.00 | 161 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 069.00 | | 17 713.00 | 236 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 412.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 695.00 | 30 302.00 | 7 555.00 | 158 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | 2 413.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 130.00 | 27 889.00 | 7 555.00 | 155 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 649.00 | 315 649.00 | | 315 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 730.00 | 117 730.00 | | 117 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 002.00 | 113 002.00 | | 113 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 570.00 | 1 013 570.00 | | 1 013 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
VB T. V. A. | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 262 622.00 | 262 622.00 | | 262 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 873.00 | 78 873.00 | | 78 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 307.00 | 1 249 895.00 | 7 412.00 | 1 257 307.00 |
VW T.V.A. | 195 466.00 | 195 466.00 | | 195 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 051.00 | 1 012 051.00 | | 1 012 051.00 |