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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 272.00 | 3 564.00 | 2 708.00 | 6 272.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 004.00 | 5 837.00 | 22 167.00 | 28 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 065.00 | 149 293.00 | 58 772.00 | 208 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 341.00 | 158 695.00 | 238 647.00 | 397 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 399.00 | 3 231.00 | 1 119 168.00 | 1 122 399.00 |
BZ Autres créances | 402 010.00 | | 402 010.00 | 402 010.00 |
CF Disponibilités | 128 135.00 | | 128 135.00 | 128 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 088.00 | 3 231.00 | 1 685 857.00 | 1 689 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 430.00 | 161 926.00 | 1 924 504.00 | 2 086 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 940.00 | 293 940.00 | | 293 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 282 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 794.00 | 1 596.00 | | 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 076.00 | 97 197.00 | | -108 076.00 |
DL TOTAL (I) | 596 052.00 | 704 128.00 | | 596 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | 926.00 | | 1 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 825.00 | 297 884.00 | | 285 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 003.00 | 496 017.00 | | 543 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 386.00 | 607 480.00 | | 497 386.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 452.00 | 1 402 307.00 | | 1 328 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 504.00 | 2 106 434.00 | | 1 924 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 659.00 | | 70 066.00 | 397 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 384.00 | 397 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 384.00 | 236 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 272.00 | | | 161 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 388.00 | | 70 066.00 | 236 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 454.00 | 54 600.00 | 18 359.00 | 122 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 2 091.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 980.00 | 52 509.00 | 18 359.00 | 120 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 766.00 | 3 231.00 | 23 766.00 | 23 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 766.00 | 3 231.00 | 23 766.00 | 23 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 766.00 | 3 231.00 | 23 766.00 | 23 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 003.00 | 543 003.00 | | 543 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 883.00 | 170 883.00 | | 170 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 091.00 | 1 109 386.00 | 8 705.00 | 1 118 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 868.00 | | 115 868.00 | 115 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 308.00 | 3 756.00 | 552.00 | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 285 825.00 | | 285 825.00 | 285 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 219.00 | 107 219.00 | | 107 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 488.00 | 1 416 363.00 | 125 125.00 | 1 541 488.00 |
VW T.V.A. | 229 382.00 | 229 382.00 | | 229 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 260.00 | 1 042 435.00 | 285 825.00 | 1 328 260.00 |