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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 952.00 | 28 630.00 | 8 322.00 | 36 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 561.00 | 28 630.00 | 8 931.00 | 37 561.00 |
BT Marchandises | 340 045.00 | | 340 045.00 | 340 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BZ Autres créances | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
CF Disponibilités | 76 093.00 | | 76 093.00 | 76 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 293.00 | | 480 293.00 | 480 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 854.00 | 28 630.00 | 489 224.00 | 517 854.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 459.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 212.00 | 27 725.00 | | 30 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 013.00 | 2 528.00 | | -20 013.00 |
DL TOTAL (I) | 26 699.00 | 46 712.00 | | 26 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 433.00 | 138 310.00 | | 238 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 530.00 | 147 867.00 | | 215 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836.00 | 1 701.00 | | 3 836.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | 3 437.00 | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 525.00 | 291 315.00 | | 462 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 224.00 | 338 027.00 | | 489 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 525.00 | 291 315.00 | | 462 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 210.00 | | 1 563 210.00 | 1 563 210.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 210.00 | | 1 563 210.00 | 1 563 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 577.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 126.00 | 881 564.00 | | 1 577 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 139.00 | 879 037.00 | | 1 597 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 013.00 | 2 528.00 | | -20 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 152.00 | | 6 833.00 | 30 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 152.00 | | 6 800.00 | 30 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 053.00 | 13 577.00 | | 15 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | 13 577.00 | | 15 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 530.00 | 215 530.00 | | 215 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VB T. V. A. | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 238 433.00 | 238 433.00 | | 238 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 525.00 | 462 525.00 | | 462 525.00 |