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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 350.00 | 76 043.00 | 114 308.00 | 190 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 331.00 | 1 041.00 | 3 290.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 383.00 | 76 043.00 | 114 341.00 | 190 383.00 |
BT Marchandises | 208 658.00 | | 208 658.00 | 208 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 645.00 | 8 577.00 | 15 069.00 | 23 645.00 |
BZ Autres créances | 80 805.00 | | 80 805.00 | 80 805.00 |
CF Disponibilités | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 662.00 | 8 577.00 | 319 086.00 | 327 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 046.00 | 84 619.00 | 433 427.00 | 518 046.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 10 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 895.00 | 151 004.00 | | 208 895.00 |
DL TOTAL (I) | 225 395.00 | 177 703.00 | | 225 395.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 427.00 | 61 032.00 | | 9 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 179.00 | 5 867.00 | | 19 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 074.00 | 236 366.00 | | 88 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 351.00 | 57 182.00 | | 86 351.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 032.00 | 360 506.00 | | 203 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 427.00 | 538 208.00 | | 433 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 032.00 | 360 506.00 | | 203 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 983.00 | | 129 400.00 | 60 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 950.00 | | 129 400.00 | 60 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 746.00 | 33 297.00 | | 42 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 746.00 | 33 297.00 | | 42 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 074.00 | 88 074.00 | | 88 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VB T. V. A. | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
VC Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |
VW T.V.A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 852.00 | 183 852.00 | | 183 852.00 |