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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 550.00 | 265 772.00 | 86 778.00 | 352 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 276.00 | 2 846.00 | 4 430.00 | 7 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 859.00 | 268 618.00 | 91 241.00 | 359 859.00 |
BT Marchandises | 338 046.00 | | 338 046.00 | 338 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | 1 817.00 | 25 063.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 171 207.00 | | 171 207.00 | 171 207.00 |
CF Disponibilités | 82 175.00 | | 82 175.00 | 82 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 154.00 | 1 817.00 | 640 337.00 | 642 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 014.00 | 270 435.00 | 731 578.00 | 1 002 014.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 395.00 | 165 981.00 | | 180 395.00 |
DL TOTAL (I) | 196 895.00 | 182 481.00 | | 196 895.00 |
DP Provisions pour risques | 6 310.00 | 5 000.00 | | 6 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 310.00 | 5 000.00 | | 6 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 828.00 | 9 697.00 | | 219 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 403.00 | 12 820.00 | | 26 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 625.00 | 156 785.00 | | 251 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 547.00 | 27 318.00 | | 23 547.00 |
EA Autres dettes | 6 970.00 | 1 537.00 | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 373.00 | 208 157.00 | | 528 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 578.00 | 395 638.00 | | 731 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 373.00 | 208 157.00 | | 528 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 714.00 | | 91 145.00 | 268 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 350.00 | | 88 200.00 | 264 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 331.00 | | 2 945.00 | 4 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 757.00 | 104 862.00 | | 163 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 716.00 | 103 057.00 | | 162 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | 1 805.00 | | 1 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VB T. V. A. | 170 093.00 | 170 093.00 | | 170 093.00 |
VC Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 219 828.00 | 219 828.00 | | 219 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 934.00 | 221 934.00 | | 221 934.00 |
VW T.V.A. | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 970.00 | 501 970.00 | | 501 970.00 |