| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 241.00 | 285 703.00 | 68 538.00 | 354 241.00 |
AH Fonds commercial | 214 438.00 | | 214 438.00 | 214 438.00 |
AN Terrains | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 146 243.00 | 128 969.00 | 17 275.00 | 146 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 191.00 | 1 800 791.00 | 380 400.00 | 2 181 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 735.00 | 663 374.00 | 160 361.00 | 823 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 785 430.00 | | 2 785 430.00 | 2 785 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 903 285.00 | 2 878 836.00 | 4 024 448.00 | 6 903 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 701.00 | 16 504.00 | 1 019 197.00 | 1 035 701.00 |
BN En cours de production de biens | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 216.00 | | 84 216.00 | 84 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 387.00 | 1 507.00 | 1 978 880.00 | 1 980 387.00 |
CF Disponibilités | 1 377 895.00 | | 1 377 895.00 | 1 377 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 796 141.00 | 18 011.00 | 5 778 130.00 | 5 796 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 709 578.00 | 2 896 847.00 | 9 812 731.00 | 12 709 578.00 |
CU Autres participations | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 178 354.00 | 2 137 990.00 | | 2 178 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 999.00 | 40 364.00 | | -10 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 355.00 | 3 278 354.00 | | 3 292 355.00 |
DP Provisions pour risques | 53 553.00 | 75 251.00 | | 53 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 553.00 | 75 251.00 | | 53 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 172.00 | 1 322 868.00 | | 1 144 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 901.00 | | | 846 901.00 |
EA Autres dettes | 14 288.00 | 60 938.00 | | 14 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 465 213.00 | 4 123 711.00 | | 6 465 213.00 |
ED (V) | 1 610.00 | 954.00 | | 1 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 812 731.00 | 7 478 270.00 | | 9 812 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 322.00 | 290 144.00 | 749 466.00 | 459 322.00 |
FD Production vendue biens | 5 430 120.00 | 996 173.00 | 6 426 293.00 | 5 430 120.00 |
FG Production vendue services | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 568.00 | 1 286 317.00 | 7 176 885.00 | 5 890 568.00 |
FM Production stockée | | | -4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 379 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 504.00 | |
GE Autres charges | | | 22 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 399 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 845.00 | 145 707.00 | | 69 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 845.00 | 145 707.00 | | 69 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 22 739.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 400.00 | 18 920.00 | | 43 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 074.00 | 41 659.00 | | 45 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 771.00 | 104 048.00 | | 24 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 474.00 | 57 184.00 | | -9 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 480 148.00 | 6 585 864.00 | | 7 480 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 147.00 | 6 545 499.00 | | 7 491 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 999.00 | 40 364.00 | | -10 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 678.00 | 1 088.00 | | 21 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 890.00 | | 2 926 468.00 | 4 006 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 074.00 | 6 903 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 074.00 | 568 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 306 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 633.00 | | 285 120.00 | 313 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665 251.00 | | 2 641 348.00 | 3 665 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 251.00 | 53 553.00 | 75 251.00 | 75 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 253.00 | 16 504.00 | 83 253.00 | 83 253.00 |
6T Sur comptes clients | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 759.00 | 16 504.00 | 83 253.00 | 84 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 010.00 | 70 057.00 | 158 504.00 | 160 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 504.00 | 83 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 153.00 | 5 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 400.00 | 69 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 059.00 | 1 533 059.00 | | 1 533 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 264.00 | 197 264.00 | | 197 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 318.00 | 111 318.00 | | 111 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 901.00 | 846 901.00 | | 846 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 585.00 | | | 1 978 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 284 250.00 | | | 284 250.00 |
VC Groupe et associés | 838 476.00 | | | 838 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 720 010.00 | 306 589.00 | 534 040.00 | 3 720 010.00 |
VI Groupe et associés | 285 924.00 | | | 285 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 648 804.00 | | | 1 648 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 570.00 | | | 195 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
VP Divers | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 231.00 | | | 421 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 808.00 | | | 59 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 358.00 | 2 846 142.00 | 865 216.00 | 3 711 358.00 |
VW T.V.A. | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 851 812.00 | 3 152 467.00 | 534 040.00 | 6 851 812.00 |