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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 579.00 | 145 232.00 | 45 347.00 | 190 579.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 938.00 | | 136 938.00 | 136 938.00 |
AN Terrains | 376 898.00 | | 376 898.00 | 376 898.00 |
AP Constructions | 8 711 638.00 | 1 310 118.00 | 7 401 520.00 | 8 711 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 798 033.00 | 2 084 040.00 | 713 993.00 | 2 798 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 275.00 | 524 670.00 | 76 605.00 | 601 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 928 027.00 | 4 064 100.00 | 8 863 927.00 | 12 928 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 609 218.00 | 154 158.00 | 1 455 060.00 | 1 609 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 586.00 | 90 008.00 | 2 563 578.00 | 2 653 586.00 |
BZ Autres créances | 1 086 964.00 | | 1 086 964.00 | 1 086 964.00 |
CF Disponibilités | 1 958 872.00 | | 1 958 872.00 | 1 958 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 425.00 | | 98 425.00 | 98 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 456 253.00 | 244 166.00 | 7 212 087.00 | 7 456 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 404 387.00 | 4 308 266.00 | 16 096 120.00 | 20 404 387.00 |
CU Autres participations | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 40.00 | 1 360.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 450 923.00 | 2 178 354.00 | | 2 450 923.00 |
DH Report à nouveau | | -717 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 951.00 | 990 454.00 | | 344 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 004 267.00 | 849 011.00 | | 1 004 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 141.00 | 4 399 934.00 | | 4 900 141.00 |
DN Avances conditionnées | | 96 615.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 96 615.00 | | |
DP Provisions pour risques | 174 887.00 | 126 365.00 | | 174 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 887.00 | 126 365.00 | | 174 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 164 083.00 | 6 997 499.00 | | 9 164 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 596.00 | 2 269 853.00 | | 1 341 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 060.00 | 406 388.00 | | 508 060.00 |
EA Autres dettes | 5 756.00 | 360.00 | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 019 495.00 | 9 674 100.00 | | 11 019 495.00 |
ED (V) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 096 120.00 | 14 297 013.00 | | 16 096 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 920.00 | 3 422 425.00 | | 2 823 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 902.00 | 117 415.00 | 460 317.00 | 342 902.00 |
FD Production vendue biens | 5 390 386.00 | 1 740 788.00 | 7 131 174.00 | 5 390 386.00 |
FG Production vendue services | 215 378.00 | 52 738.00 | 268 116.00 | 215 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 667.00 | 1 910 941.00 | 7 859 608.00 | 5 948 667.00 |
FM Production stockée | | | 7 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 257 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 980.00 | |
GE Autres charges | | | 23 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 768 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 304.00 | 46 192.00 | | 27 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 744.00 | 65 601.00 | | 44 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 048.00 | 111 793.00 | | 72 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 565.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 466.00 | 38 452.00 | | 61 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 582.00 | 73 340.00 | | 10 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 579.00 | -32 722.00 | | -23 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 331 661.00 | 11 863 429.00 | | 8 331 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986 710.00 | 10 872 975.00 | | 7 986 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 951.00 | 990 454.00 | | 344 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 797.00 | 8 597.00 | | 80 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 371 822.00 | | 556 205.00 | 12 371 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 838.00 | | 5 179.00 | 399 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 945 718.00 | | 542 126.00 | 11 945 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 266.00 | | 7 500.00 | 26 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 707.00 | 531 393.00 | | 3 532 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 547.00 | 24 685.00 | | 120 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412 159.00 | 506 669.00 | | 3 412 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 365.00 | 144 087.00 | 95 565.00 | 126 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 365.00 | 144 087.00 | 95 565.00 | 126 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 980.00 | 95 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 586.00 | 2 653 586.00 | | 2 653 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 964.00 | 1 086 964.00 | | 1 086 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 425.00 | 98 425.00 | | 98 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 475.00 | 3 838 975.00 | 32 500.00 | 3 871 475.00 |