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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 825.00 | 285 607.00 | 79 217.00 | 364 825.00 |
AH Fonds commercial | 214 438.00 | | 214 438.00 | 214 438.00 |
AN Terrains | 376 898.00 | | 376 898.00 | 376 898.00 |
AP Constructions | 8 706 140.00 | 303 438.00 | 8 402 702.00 | 8 706 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323 720.00 | 1 920 613.00 | 403 108.00 | 2 323 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 763.00 | 566 802.00 | 109 961.00 | 676 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 689 050.00 | 3 076 460.00 | 9 612 591.00 | 12 689 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240 907.00 | 17 785.00 | 1 223 122.00 | 1 240 907.00 |
BN En cours de production de biens | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 930.00 | | 112 930.00 | 112 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 759.00 | 87 162.00 | 1 554 597.00 | 1 641 759.00 |
BZ Autres créances | 1 495 181.00 | | 1 495 181.00 | 1 495 181.00 |
CF Disponibilités | 426 719.00 | | 426 719.00 | 426 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 567.00 | 104 947.00 | 4 885 620.00 | 4 990 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 712 874.00 | 3 181 407.00 | 14 531 467.00 | 17 712 874.00 |
CU Autres participations | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 178 354.00 | 2 178 354.00 | | 2 178 354.00 |
DH Report à nouveau | -10 999.00 | | | -10 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060 904.00 | -10 999.00 | | -1 060 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 924 206.00 | 25 000.00 | | 924 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 657.00 | 3 292 355.00 | | 3 130 657.00 |
DN Avances conditionnées | 129 767.00 | | | 129 767.00 |
DO TOTAL (II) | 129 767.00 | | | 129 767.00 |
DP Provisions pour risques | 65 257.00 | 53 553.00 | | 65 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 257.00 | 53 553.00 | | 65 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 618 181.00 | 3 720 010.00 | | 8 618 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 764.00 | 308 057.00 | | 326 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 488.00 | 1 144 172.00 | | 1 945 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 124.00 | 429 497.00 | | 286 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 846 901.00 | | |
EA Autres dettes | 26 942.00 | 14 288.00 | | 26 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 205 787.00 | 6 465 213.00 | | 11 205 787.00 |
ED (V) | | 1 610.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 531 467.00 | 9 812 731.00 | | 14 531 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 533 283.00 | | 14 788 359.00 | 6 533 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 25 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 558 136.00 | 444 456.00 | 12 689 051.00 | 8 558 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 318.00 | 579 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 558 136.00 | 442 718.00 | 12 662 785.00 | 8 558 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 679.00 | | 98 901.00 | 568 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 505 277.00 | | 14 788 359.00 | 6 505 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 558 136.00 | | | 8 558 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878 836.00 | 638 735.00 | 441 111.00 | 2 878 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 703.00 | 88 222.00 | 88 318.00 | 285 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 133.00 | 550 513.00 | 352 793.00 | 2 593 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 553.00 | 65 257.00 | 53 553.00 | 53 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 504.00 | 17 785.00 | 16 504.00 | 16 504.00 |
6T Sur comptes clients | 1 507.00 | 85 655.00 | | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 011.00 | 103 440.00 | 16 504.00 | 18 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 564.00 | 168 697.00 | 70 057.00 | 71 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 440.00 | 16 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 257.00 | 10 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | 43 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 488.00 | 1 945 488.00 | | 1 945 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 497.00 | 116 497.00 | | 116 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 336.00 | | | 1 501 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 423.00 | | | 140 423.00 |
VB T. V. A. | 212 435.00 | | | 212 435.00 |
VC Groupe et associés | 795 891.00 | | | 795 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 618 181.00 | 768 905.00 | 2 380 657.00 | 8 618 181.00 |
VI Groupe et associés | 299 034.00 | | | 299 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 313 223.00 | | | 5 313 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 345.00 | | | 606 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 928.00 | | | 147 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 013.00 | | | 328 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 358.00 | 2 846 142.00 | 865 216.00 | 3 711 358.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 203 499.00 | 3 055 189.00 | 2 380 657.00 | 11 203 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |