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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 865 000.00 | | 2 865 000.00 | 2 865 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 766.00 | | 319 766.00 | 319 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 766.00 | | 3 184 766.00 | 3 184 766.00 |
CU Autres participations | 2 865 000.00 | | 2 865 000.00 | 2 865 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 604 560.00 | 2 604 560.00 | | 2 604 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 670.00 | 6 516.00 | | 7 670.00 |
DG Autres réserves | 145 713.00 | 123 787.00 | | 145 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 681.00 | 23 080.00 | | -66 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 261.00 | 2 757 943.00 | | 2 691 261.00 |
DN Avances conditionnées | 28 571.00 | 42 857.00 | | 28 571.00 |
DO TOTAL (II) | 28 571.00 | 42 857.00 | | 28 571.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 12 955.00 | | 5 080.00 |
EA Autres dettes | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 934.00 | 370 381.00 | | 454 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 766.00 | 3 181 180.00 | | 3 184 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 352.00 | | 426 352.00 | 426 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 352.00 | | 426 352.00 | 426 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 185.00 | 10 000.00 | | 150 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 184.00 | -10 000.00 | | -150 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 798.00 | 546 359.00 | | 510 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 480.00 | 523 279.00 | | 577 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 681.00 | 23 080.00 | | -66 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 660.00 | | | 253 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 111.00 | 25 187.00 | 285 924.00 | 311 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 935.00 | 201 275.00 | | 454 935.00 |