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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 000.00 | | 2 865 000.00 | 2 865 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 758.00 | | 289 758.00 | 289 758.00 |
BZ Autres créances | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CF Disponibilités | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 825.00 | | 329 825.00 | 329 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 825.00 | | 3 194 825.00 | 3 194 825.00 |
CU Autres participations | 2 865 000.00 | | 2 865 000.00 | 2 865 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 604 560.00 | 2 604 560.00 | | 2 604 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
DG Autres réserves | 145 713.00 | 145 713.00 | | 145 713.00 |
DH Report à nouveau | -18 516.00 | -41 464.00 | | -18 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 084.00 | 22 948.00 | | 23 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 511.00 | 2 739 426.00 | | 2 762 511.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 651.00 | 14 230.00 | | 284 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 7 081.00 | | 8 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 982.00 | 145 347.00 | | 128 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 314.00 | 166 659.00 | | 422 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 825.00 | 2 916 085.00 | | 3 194 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 152 429.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 284 651.00 | | | 284 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 578.00 | | 444 578.00 | 444 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 578.00 | | 444 578.00 | 444 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 791.00 | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 791.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | -791.00 | | -2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 000.00 | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 014.00 | 396 161.00 | | 447 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 930.00 | 373 213.00 | | 423 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 084.00 | 22 948.00 | | 23 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 000.00 | | | 2 865 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865 000.00 | | | 2 865 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 982.00 | 128 982.00 | | 128 982.00 |
UX Autres créances clients | 289 758.00 | 289 758.00 | | 289 758.00 |
VI Groupe et associés | 284 651.00 | 284 651.00 | | 284 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 631.00 | 317 631.00 | | 317 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 314.00 | 422 314.00 | | 422 314.00 |