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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 000.00 | | 2 865 000.00 | 2 865 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CF Disponibilités | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 472.00 | | 2 885 472.00 | 2 885 472.00 |
CU Autres participations | 2 865 000.00 | | 2 865 000.00 | 2 865 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 604 560.00 | 2 604 560.00 | | 2 604 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 898.00 | 7 670.00 | | 7 898.00 |
DG Autres réserves | 115 052.00 | 145 713.00 | | 115 052.00 |
DH Report à nouveau | | -18 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 886.00 | 23 084.00 | | 10 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 396.00 | 2 762 511.00 | | 2 738 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 264.00 | 284 651.00 | | 14 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 8 682.00 | | 9 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 337.00 | 128 982.00 | | 123 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 075.00 | 422 314.00 | | 147 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 472.00 | 3 194 825.00 | | 2 885 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 705.00 | | 413 705.00 | 413 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 705.00 | | 413 705.00 | 413 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 755.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 008.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 4 428.00 | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 460.00 | 447 014.00 | | 426 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 574.00 | 423 930.00 | | 415 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 886.00 | 23 084.00 | | 10 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 000.00 | | | 2 865 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865 000.00 | | | 2 865 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 337.00 | 123 337.00 | | 123 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 075.00 | 147 075.00 | | 147 075.00 |