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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 517.00 | 6 364.00 | 11 153.00 | 17 517.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 000.00 | 139 716.00 | 82 284.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 559.00 | 44 439.00 | 270 120.00 | 314 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 561.00 | 8 162.00 | 53 399.00 | 61 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 647.00 | 198 680.00 | 929 967.00 | 1 128 647.00 |
BT Marchandises | 525 955.00 | | 525 955.00 | 525 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 057.00 | 2 127.00 | 721 930.00 | 724 057.00 |
BZ Autres créances | 324 710.00 | | 324 710.00 | 324 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 137.00 | | 112 137.00 | 112 137.00 |
CF Disponibilités | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 337.00 | 2 127.00 | 1 750 209.00 | 1 752 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 984.00 | 200 808.00 | 2 680 176.00 | 2 880 984.00 |
CU Autres participations | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 128.00 | | | 137 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
DG Autres réserves | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 700.00 | | | -152 700.00 |
DL TOTAL (I) | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 915.00 | | | 1 155 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 874.00 | | | 577 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 481.00 | | | 241 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 159.00 | | | 132 159.00 |
EA Autres dettes | 498 071.00 | | | 498 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 499.00 | | | 2 605 499.00 |
ED (V) | 107.00 | | | 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 176.00 | | | 2 680 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 529.00 | | | 1 558 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 900.00 | | | 377 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462 348.00 | 334 273.00 | 2 796 622.00 | 2 462 348.00 |
FG Production vendue services | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 038.00 | 334 273.00 | 2 799 312.00 | 2 465 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 675.00 | |
GE Autres charges | | | 109 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | -52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 999.00 | | | 108 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 051.00 | | | -17 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 009.00 | | | 2 868 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 709.00 | | | 3 020 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 700.00 | | | -152 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 384.00 | | 302 264.00 | 826 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 717.00 | | 16 800.00 | 717 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 656.00 | | 282 464.00 | 93 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 011.00 | | 3 000.00 | 15 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 005.00 | 96 675.00 | | 102 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 033.00 | 50 047.00 | | 96 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 972.00 | 46 629.00 | | 5 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 481.00 | 241 481.00 | | 241 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 071.00 | 498 071.00 | | 498 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 718 959.00 | | | 718 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
VC Groupe et associés | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 900.00 | 377 900.00 | | 377 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 014.00 | 233 409.00 | 544 605.00 | 778 014.00 |
VI Groupe et associés | 504 548.00 | 2 184.00 | 502 364.00 | 504 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 654.00 | | | 341 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 076.00 | | | 442 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VP Divers | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 807.00 | | | 196 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 405.00 | 1 086 365.00 | 26 040.00 | 1 112 405.00 |
VW T.V.A. | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 499.00 | 1 558 529.00 | 1 046 969.00 | 2 605 499.00 |