| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 000.00 | 184 116.00 | 37 883.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 558.00 | 93 537.00 | 221 021.00 | 314 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 560.00 | 16 696.00 | 44 864.00 | 61 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 657.00 | 311 866.00 | 816 790.00 | 1 128 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 3 898.00 | -3 898.00 | |
BT Marchandises | 536 921.00 | | 536 921.00 | 536 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 739.00 | 4 311.00 | 703 428.00 | 707 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 555.00 | 8 209.00 | 1 626 346.00 | 1 634 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 870.00 | 320 076.00 | 2 443 793.00 | 2 763 870.00 |
CU Autres participations | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 128.00 | 137 128.00 | | 137 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
DG Autres réserves | | 76 400.00 | | |
DH Report à nouveau | -76 270.00 | 28.00 | | -76 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 084.00 | -152 699.00 | | -47 084.00 |
DL TOTAL (I) | 27 485.00 | 74 570.00 | | 27 485.00 |
DP Provisions pour risques | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 853.00 | 1 155 914.00 | | 901 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 852.00 | 577 873.00 | | 625 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 793.00 | 241 481.00 | | 379 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 285.00 | 132 158.00 | | 153 285.00 |
EA Autres dettes | 339 496.00 | 498 070.00 | | 339 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 281.00 | 2 605 498.00 | | 2 400 281.00 |
ED (V) | 369.00 | 107.00 | | 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 793.00 | 2 680 176.00 | | 2 443 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 224.00 | 520 906.00 | 2 874 131.00 | 2 353 224.00 |
FD Production vendue biens | -1 188.00 | | -1 188.00 | -1 188.00 |
FG Production vendue services | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 827.00 | 520 906.00 | 2 895 733.00 | 2 374 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 903.00 | |
GE Autres charges | | | 31 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 161.00 | 750.00 | | 15 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 161.00 | 74 903.00 | | 30 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 161.00 | -17 050.00 | | -30 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 486.00 | 2 868 009.00 | | 2 907 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 571.00 | 3 020 709.00 | | 2 954 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 084.00 | -152 699.00 | | -47 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 647.00 | | 10.00 | 1 128 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 517.00 | | | 734 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 119.00 | | | 376 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 011.00 | | 10.00 | 18 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 680.00 | 113 186.00 | | 198 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 080.00 | 55 553.00 | | 146 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 601.00 | 57 633.00 | | 52 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 657.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 898.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 127.00 | 4 005.00 | 1 821.00 | 2 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127.00 | 7 903.00 | 1 821.00 | 2 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 127.00 | 23 561.00 | 1 821.00 | 2 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 903.00 | 1 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 657.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 666.00 | 111 666.00 | | 111 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 794.00 | 379 794.00 | | 379 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 496.00 | 339 496.00 | | 339 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
UX Autres créances clients | 698 040.00 | | | 698 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 175 709.00 | | | 175 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 069.00 | 315 069.00 | | 315 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 785.00 | 107 920.00 | 478 865.00 | 586 785.00 |
VI Groupe et associés | 514 187.00 | 112 187.00 | 402 000.00 | 514 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 178.00 | | | 191 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VP Divers | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 962.00 | | | 131 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 971.00 | 1 053 961.00 | 16 010.00 | 1 069 971.00 |
VW T.V.A. | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 282.00 | 1 519 417.00 | 880 865.00 | 2 400 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |