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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 000.00 | 210 324.00 | 11 676.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 857.00 | 142 772.00 | 172 085.00 | 314 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 561.00 | 25 185.00 | 36 375.00 | 61 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 086.00 | 395 799.00 | 728 288.00 | 1 124 086.00 |
BT Marchandises | 443 654.00 | | 443 654.00 | 443 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 281.00 | | 125 281.00 | 125 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 943.00 | 5 603.00 | 680 340.00 | 685 943.00 |
BZ Autres créances | 197 012.00 | | 197 012.00 | 197 012.00 |
CF Disponibilités | 119 226.00 | | 119 226.00 | 119 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 757.00 | 5 603.00 | 1 572 154.00 | 1 577 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 069.00 | 401 401.00 | 2 300 668.00 | 2 702 069.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 128.00 | | | 137 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
DH Report à nouveau | -123 356.00 | | | -123 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
DL TOTAL (I) | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
DP Provisions pour risques | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 721.00 | | | 929 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 386.00 | | | 899 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 624.00 | | | 170 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 355.00 | | | 204 355.00 |
EA Autres dettes | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 946.00 | | | 2 216 946.00 |
ED (V) | 369.00 | | | 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 668.00 | | | 2 300 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 611.00 | | | 228 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 773.00 | | | 343 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 835.00 | 555 161.00 | 2 542 996.00 | 1 987 835.00 |
FG Production vendue services | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 897.00 | 555 161.00 | 2 544 058.00 | 1 988 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 785.00 | | | 2 564 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 574.00 | | | 2 524 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 657.00 | | 425.00 | 1 128 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 996.00 | 13 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 996.00 | 1 124 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 517.00 | | | 734 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 119.00 | | 298.00 | 376 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 021.00 | | 127.00 | 18 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 867.00 | 83 932.00 | | 311 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 633.00 | 26 208.00 | | 201 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 234.00 | 57 723.00 | | 110 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
6T Sur comptes clients | 4 312.00 | 1 291.00 | | 4 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 210.00 | 1 291.00 | 3 898.00 | 8 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 867.00 | 1 291.00 | 3 898.00 | 23 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291.00 | 3 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 666.00 | | | 111 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 624.00 | 123 697.00 | | 170 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 245.00 | 33 308.00 | | 104 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
UX Autres créances clients | 673 144.00 | 673 144.00 | | 673 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VB T. V. A. | 146 162.00 | 146 162.00 | | 146 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 773.00 | 217.00 | | 343 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 948.00 | | | 585 948.00 |
VI Groupe et associés | 787 721.00 | 1 684.00 | | 787 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VP Divers | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 865.00 | 15 168.00 | | 39 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 732.00 | 889 595.00 | 13 137.00 | 902 732.00 |
VW T.V.A. | 18 679.00 | 113.00 | | 18 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 946.00 | 228 611.00 | | 2 216 946.00 |