| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 239.00 | 55 337.00 | 18 901.00 | 74 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 839.00 | 56 937.00 | 23 901.00 | 80 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
072 Créances – Autres | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 806.00 | | 135 806.00 | 135 806.00 |
110 Total général Actif | 216 645.00 | 56 937.00 | 159 708.00 | 216 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 087.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 528.00 | | | 205 528.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 535.00 | | | 205 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 909.00 | | | -23 909.00 |
242 Autres charges externes. | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
252 Charges sociales | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 231.00 | | | 186 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 712.00 | | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |