| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 049.00 | 88 924.00 | 96 125.00 | 185 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 649.00 | 90 524.00 | 101 125.00 | 191 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 86 095.00 | | 86 095.00 | 86 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 758.00 | | 136 758.00 | 136 758.00 |
110 Total général Actif | 328 407.00 | 90 524.00 | 237 883.00 | 328 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 537.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 439.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 380.00 | | | 218 380.00 |
222 Production stockée | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
230 Autres produits | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 904.00 | | | 223 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
252 Charges sociales | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 023.00 | | | 213 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
280 Produits financiers | 480.00 | | | 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
294 Charges financières | 908.00 | | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 39 689.00 | | | 39 689.00 |