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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 748.00 | 124 915.00 | 67 833.00 | 192 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 348.00 | 126 515.00 | 72 833.00 | 199 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
072 Créances – Autres | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 93 439.00 | | 93 439.00 | 93 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 897.00 | | 147 897.00 | 147 897.00 |
110 Total général Actif | 347 245.00 | 126 515.00 | 220 730.00 | 347 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 377.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 692.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 089.00 | | | 196 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 610.00 | | | 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 700.00 | | | 199 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 130.00 | | | -7 130.00 |
242 Autres charges externes. | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
252 Charges sociales | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 705.00 | | | 201 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
280 Produits financiers | 674.00 | | | 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
294 Charges financières | 863.00 | | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 513.00 | | | 42 513.00 |