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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 328.00 | 268.00 | 59.00 | 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 440.00 | 101.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 860.00 | 10 102.00 | 12 759.00 | 22 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 257.00 | 10 810.00 | 13 447.00 | 24 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
BZ Autres créances | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CF Disponibilités | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 053.00 | 10 810.00 | 86 243.00 | 97 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 24 714.00 | 10 060.00 | | 24 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716.00 | 14 654.00 | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 33 030.00 | 31 314.00 | | 33 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 563.00 | 21 590.00 | | 15 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 13 019.00 | | 16 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 550.00 | 29 988.00 | | 20 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 213.00 | 64 597.00 | | 53 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 243.00 | 95 911.00 | | 86 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 213.00 | 64 597.00 | | 53 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 903.00 | | 206 903.00 | 206 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 903.00 | | 206 903.00 | 206 903.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 285.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 45.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 45.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -45.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 2 526.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 916.00 | 161 413.00 | | 206 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 200.00 | 146 758.00 | | 205 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716.00 | 14 654.00 | | 1 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 393.00 | | 1 864.00 | 22 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 537.00 | | 1 864.00 | 21 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525.00 | 5 285.00 | | 5 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | 5 285.00 | | 5 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |