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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 328.00 | 268.00 | 59.00 | 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 819.00 | 8 312.00 | 507.00 | 8 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 511.00 | 34 887.00 | 2 624.00 | 37 511.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 189.00 | 43 467.00 | 19 722.00 | 63 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
BZ Autres créances | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 415.00 | | 148 415.00 | 148 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 604.00 | 43 467.00 | 168 137.00 | 211 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 81 926.00 | 80 675.00 | | 81 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 488.00 | 1 250.00 | | -47 488.00 |
DL TOTAL (I) | 41 037.00 | 88 526.00 | | 41 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 957.00 | 39 272.00 | | 65 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 17 302.00 | | 13 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 143.00 | 44 272.00 | | 41 143.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 1 329.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 100.00 | 103 276.00 | | 127 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 137.00 | 191 801.00 | | 168 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 000.00 | 102 176.00 | | 126 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 391.00 | | 127 391.00 | 127 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 391.00 | | 127 391.00 | 127 391.00 |
FM Production stockée | | | 3 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 435.00 | 3 143.00 | | 6 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 435.00 | 3 143.00 | | 6 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 435.00 | -3 143.00 | | -6 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 344.00 | 217 590.00 | | 135 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 832.00 | 216 340.00 | | 182 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 488.00 | 1 250.00 | | -47 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 011.00 | | 2 285.00 | 61 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328.00 | | | 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 63 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 46 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 154.00 | | 2 282.00 | 44 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 529.00 | | 1.00 | 16 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 021.00 | 3 446.00 | | 40 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 752.00 | 3 446.00 | | 39 752.00 |