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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 328.00 | 268.00 | 59.00 | 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 819.00 | 8 836.00 | -17.00 | 8 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 981.00 | 36 106.00 | 2 875.00 | 38 981.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 659.00 | 45 210.00 | 19 449.00 | 64 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 042.00 | | 65 042.00 | 65 042.00 |
BZ Autres créances | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CF Disponibilités | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 685.00 | | 144 685.00 | 144 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 344.00 | 45 210.00 | 164 134.00 | 209 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 34 437.00 | 81 926.00 | | 34 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | -47 488.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 42 315.00 | 41 037.00 | | 42 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 313.00 | 65 957.00 | | 57 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 4 534.00 | | 1 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 922.00 | 13 063.00 | | 23 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 851.00 | 41 143.00 | | 36 851.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 819.00 | 127 100.00 | | 121 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 134.00 | 168 137.00 | | 164 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 719.00 | 126 000.00 | | 120 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 835.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 348.00 | | 186 348.00 | 186 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 348.00 | | 186 348.00 | 186 348.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | 6 435.00 | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | 6 435.00 | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 975.00 | -6 435.00 | | -2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 897.00 | 135 344.00 | | 175 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 620.00 | 182 832.00 | | 174 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277.00 | -47 488.00 | | 1 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 189.00 | | 1 470.00 | 63 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328.00 | | | 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 330.00 | | 1 470.00 | 46 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 467.00 | 1 743.00 | | 43 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 199.00 | 1 743.00 | | 43 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 17.00 | 17.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 17.00 | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
UX Autres créances clients | 65 042.00 | 65 042.00 | | 65 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286.00 | | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 656.00 | 126 656.00 | | 126 656.00 |
VW T.V.A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 719.00 | 120 719.00 | | 120 719.00 |