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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 571.00 | 35 941.00 | 45 629.00 | 81 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197.00 | 2 466.00 | 730.00 | 3 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 578.00 | 230 575.00 | 265 002.00 | 495 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 346.00 | 268 983.00 | 326 362.00 | 595 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CF Disponibilités | 102 792.00 | | 102 792.00 | 102 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 439.00 | | 135 439.00 | 135 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 785.00 | 268 983.00 | 461 801.00 | 730 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 815.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 813.00 | 15 496.00 | | 47 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 141.00 | 32 501.00 | | -2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 56 672.00 | 58 813.00 | | 56 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 241.00 | 264 359.00 | | 210 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 342.00 | 162 206.00 | | 110 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 316.00 | 37 838.00 | | 53 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 160.00 | 31 804.00 | | 29 160.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 2 892.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 129.00 | 499 101.00 | | 405 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 801.00 | 557 915.00 | | 461 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 120.00 | 209 674.00 | | 270 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 685.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 205.00 | | | 593 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 248.00 | | | 81 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 958.00 | | | 496 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 843.00 | 87 141.00 | | 181 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 073.00 | 10 869.00 | | 25 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 770.00 | 76 272.00 | | 156 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 411.00 | 2 069.00 | 110 342.00 | 112 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 242.00 | 50 463.00 | 159 779.00 | 210 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 647.00 | 32 647.00 | 15 000.00 | 47 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 130.00 | 135 009.00 | 270 121.00 | 405 130.00 |