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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 571.00 | 56 663.00 | 24 907.00 | 81 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 578.00 | 379 178.00 | 116 400.00 | 495 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 346.00 | 439 038.00 | 159 307.00 | 598 346.00 |
BZ Autres créances | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CF Disponibilités | 101 554.00 | | 101 554.00 | 101 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 989.00 | | 135 989.00 | 135 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 335.00 | 439 038.00 | 295 297.00 | 734 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 638.00 | 45 672.00 | | 32 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 506.00 | -13 033.00 | | -10 506.00 |
DL TOTAL (I) | 33 131.00 | 43 638.00 | | 33 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 531.00 | 160 211.00 | | 108 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 769.00 | 66 951.00 | | 71 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 907.00 | 37 500.00 | | 49 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 764.00 | 39 144.00 | | 28 764.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 2 569.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 165.00 | 306 377.00 | | 262 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 297.00 | 350 016.00 | | 295 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 398.00 | 131 188.00 | | 135 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 797 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 359.00 | -6 136.00 | | -7 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 505.00 | 825 537.00 | | 798 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 012.00 | 838 571.00 | | 809 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 506.00 | -13 033.00 | | -10 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 346.00 | | | 598 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 775.00 | | | 498 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 980.00 | 83 058.00 | | 355 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 730.00 | 9 933.00 | | 46 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 250.00 | 73 125.00 | | 309 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 962.00 | 3 193.00 | 71 769.00 | 74 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 531.00 | 53 533.00 | 54 998.00 | 108 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
VP Divers | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 434.00 | 34 434.00 | 18 000.00 | 52 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 166.00 | 135 399.00 | 126 767.00 | 262 166.00 |